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2025-08-16 19:54:33 作者:吴川棋

战略上🍅🍌,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅🍅👄、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市🥑。但战术层面🥔💯,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素🩲💋👡💝,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间🩲💌💓。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔💟,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱👠,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购🩳🩱。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🥕🥻🍋🍋。

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