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2025-08-16 20:36:36 作者:杨世平

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往(wang)后去看,7月(yue)将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键,将直接影响市(shi)场对(dui)美(mei)联储(chu)7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是(shi)很高,所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行,则可能使得降息预期推迟,导致(zhi)美债收益率出现阶(jie)段性上行;如(ru)果就业人数远(yuan)不及预期,则可能(neng)使得降息预期进一步提升,从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、目前来看,全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日,若未延期,部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看(kan),推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和,虽然有反复,但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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