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风格层面,我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng),大盘风格略(lve)占优。第二(er),外部流动(dong)性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增(zeng)量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。
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