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截至2025年6月26日,融资余额1.83万亿元,当月融(rong)资净流入373亿元,融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%,处于2016年以来(lai)的82.69%分位,融资融券平均担保比例(li)回升至273%。
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1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠🌽,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧄,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极🍒🎒👠,全国各地放开限购🥥💌。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市👢,2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕💔👠👄💌,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行👘🍆💞👢。
2、此外,随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入,化工行业部(bu)分领域(yu)的产能重复(fu)建设、无(wu)序过度竞争(zheng)现象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的提升,对化工行业供给侧迎来新的约束,推动行业格局的(de)优化与高质(zhi)量发展。
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