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2025-08-15 02:47:51 作者:陈颢嘉

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1、后续如何演绎?市场若(ruo)要延(yan)续涨势(shi),路径(jing)一(yi)是(shi)由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前,预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑(ji),有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察:一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征,可(ke)能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束;二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非(fei)主动流入;三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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