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2025-07-01 22:39:48 作者:龚梓允

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伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天(tian)也(ye)表示,国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作,不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前,伊朗议会25日通过法案,暂停(ting)伊(yi)朗与国际原子能机构的合作。

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受近期国际油价回调影响,上周油气主题ETF下跌🎒🥬👝💝。其中,标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前,跌幅都在4%左右💗👚👜🍅,另有多只油气主题ETF跌超3%💘。此外🤍🎒👛,黄金主题ETF上周也小幅回调。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🥻,融资资金有望延续净流入🥦💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾💝🥭,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🍆🥾🥕🩰👛。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄👙😻💛;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大🥻🥭🥕💟。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落🥝🥔,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🧄🤍。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯🍏🤍,结构上融资资金有望延续净流入💟。

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2、3🩳、库存:一季度港口库存持续增加,一方面由于烯烃装置检修💗,另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降💝🥬👢,阶段性发生供需错配💛🥻🍌💔。二季度来看,3月伊朗装船开始增加🥒🍑😈👙💓,在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态,三季度或由于甲醇价格偏强,引起下游负反馈👛🥒🥝🩰,导致库存增加,四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🍌🍆👠💋🧅,累库速度减慢。

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