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2、相比(bi)2014年底和2019年初(chu),当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步(bu)宽松,可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融,红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题,指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末(mo)到(dao)四季(ji)度。近期,YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品力正替代产(chan)品形式,推动(dong)全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域(yu)产品催化频出(chu),或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。
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