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美联储今(jin)年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的(de)强烈(lie)反对。特朗普之前表(biao)示,他认(ren)为利率需要“至少下调2-3个百分点(dian)”。就在刚刚过去的周末(mo),特朗普再次指责美联储主席鲍威尔,称其“很糟糕(gao)”、“人为(wei)地抬高利(li)率”,并表示利率应该(gai)降(jiang)至目前水平的(de)一半以下。
商(shang)务部:中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示,伦敦会谈后,中美双方团队保持着密切沟通(tong)。近日,经(jing)批(pi)准,双方进一步确认了框架(jia)细节。中方将依法(fa)审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的(de)一系列限(xian)制性措施。
1、战略(lve)上,去(qu)年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian),对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(2014年7月和2020年7月)的催(cui)化因素,现在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市,事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi),更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极(ji),全(quan)国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市,是盈利很强的(de)牛市,2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点,二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
2、原(yuan)油:重点关(guan)注OPEC+增产节奏,以及美(mei)国(guo)库存(cun)变化以及带来(lai)的预期差交易。除非全球(qiu)经济数据走弱明显,否则下半年油(you)价(jia)偏震荡。
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