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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖,算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di),半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或(huo)有改善,如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng);3)消费(fei)服务(wu)领域(yu),受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善;
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2、然而2023年下半年至今,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家(jia)企业上市,上市数量创2014年以来(lai)的新低(di)。
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2、然而2023年下半年至今,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家(jia)企业上市,上市数量创2014年以来(lai)的新低(di)。
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