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消费领域由Eric Mihelc和(he)Scott Feiler负责,他们认为部分子行业受益于经济复苏,但消费者支出疲软可能限制涨幅(fu)。
而(er)无论是(shi)重股高内在回报率权重股,需要财报数据(ju)的支撑,还需要财(cai)务数据进一步增(zeng)强,经营性现金流继续改善(shan),同(tong)时资(zi)本开(kai)支呈现下降(jiang)趋势(shi),从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现金流(liu)改(gai)善的预(yu)期(qi),进一步提升A股的自由现(xian)金流(liu)收益率(lv)和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续(xu)强化的背景下,预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持力度。
1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💌,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”
2、风格方面,从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格(ge)略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。
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