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2025-08-16 03:28:17 作者:叶浩

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1、相比2014年底(di)和2019年初,当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同步宽松,可能(neng)成为引(yin)燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融,红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi),YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市(shi)场注意力(li)重(zhong)新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🥥,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋👜,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温💞💔👙。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡💛💓💞。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行💛💛👛👢,ETF净赎回规模收窄🥥💞👿;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大🍏🩱。资金需求端,重要股东净减持规模扩大💝;IPO发行规模小幅回落🩱👡💗👄,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥥🥾,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入🥻🍓👛。

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