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相比2014年底和(he)2019年初,当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意(yi)外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看(kan),活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题,指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车(che),标志着产品力正替代产品形式,推动全(quan)球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启,科技领域产品催化频(pin)出,或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块,有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。
其二,合作(zuo)方(fang)Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物本(ben)次交易的(de)对象并不是传统意义上的大(da)型跨国公(gong)司(MNC)如默沙东等,而是押注了Vor Bio一(yi)个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季(ji)度末,该公司(si)账面现金还(hai)剩5000万美(mei)元,短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元(yuan)后,家底(di)可能就空了。5月8日,Vor Bio公司还裁(cai)员95%,还剩8个人维持基本运营。交易之后,荣昌生物(wu)几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看(kan),似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了,实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司,首付款资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。
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2、强逻(luo)辑,高景气!看好国防军工机会,投资(zi)认准代码含“八一”的国防军工ETF(512810)。该ETF被动跟踪中证军工指数,覆盖80只国防军工(gong)龙头股,兼顾传(chuan)统主战力量+新域新质力量,同时(shi)是融资融券标的+互联互通标的,是一键投资国防军工(gong)板块的(de)高(gao)效工具。
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