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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束(shu),全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击,但(dan)流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化,新(xin)增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin))以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐,也继续强调(diao)成长科技板块的(de)回(hui)调风险。
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2、整体看🍌,1-4月工业企业盈利有所改善🥻🍌,但5💗🥔💗🍌💞、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻🤬,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域💕,半导体、光学光电子💖🍋👄😡、消费电子、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽,算力租赁订单持续落地👡,半导体周期复苏与国产替代加速👅👿🍍👿,业绩有望改善🍅💘💞;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🍅、自动化设备等💓🥔;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💗🍑,有望延续两位数增长💋🥑💘,其中饮料乳品、农副产品💌、家电、家具👿🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍌👠😠🥻🥦、燃气、电力👗、农化制品🍏👛🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒,叠加供给刚性或受限🤍,中报业绩有望边际改善。
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