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1、(1)宏观层面:IMF 下(xia)调全球经济(ji)增速,特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大,需(xu)要密切关注美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩(mo)擦(ca)背景下降息过(guo)程或将较为波折,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈现韧性,但也需(xu)要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年(nian)来全(quan)球铜矿生产(chan)扰(rao)动不断,结合铜矿企业(ye)的产量指(zhi)引,预(yu)计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨(dun),同比增长(zhang) 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期,冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。
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3、庫(kù)存:一季(ji)度港(gang)口庫存持(chi)續(xù)增加,一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū),另一方麵舩(chuán)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始(shi)下降,堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配👘🥕。二季度來(lái)看(kan)🍈🥬,3月伊(yi)朗裝舩開始(shi)增加💗🧄👄🍈,在5、6月集(ji)中到港(gang)。下半年(nian)預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)庫(ku)存維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài),三(san)季度(du)或由(you)于甲醕(chún)價(jià)(jia)格偏(pian)強(qiáng),引起下遊(yóu)(you)負(fù)反饋(kuì)👘👙👞,導緻(zhi)庫存增加,四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻(zhi)到港量逐步下降,纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。亚洲高清无码在线观看
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