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本节仅统计有机构投资者参与的(de)调研。考(kao)虑到调研日期与公(gong)告(gao)日期存在滞后关系,为保证机构调研信息的及(ji)时(shi)性,本节(jie)仅(jin)以最近7日内已公告的机构调研事件为样(yang)本,简称为“本周(zhou)”。
中原证券(quan)指出,随着(zhe)行业景气度不断下滑,2023年开(kai)始行业(ye)固定资产投资增(zeng)速有所回落,2025年以来投资力度进(jin)一步下(xia)行,未来行业产(chan)能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面,随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求(qiu)带动,化工领(ling)域需(xu)求(qiu)有望出现复苏。未来(lai)随着(zhe)我国宏(hong)观经济持续向好,化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下,未来行业景气有望边际回暖。
1、相比(bi)2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如(ru)果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看,活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金融,红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代(dai)产品形式,推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速(su)东(dong)移,下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望(wang)接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。
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