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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月(yue)随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖,算力租(zu)赁订单持(chi)续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su),业绩有望改(gai)善(shan);2)中游制造领域(yu),部分领域景气度有所回暖(nuan),中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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