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整体看,1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度,预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速(su),业绩(ji)有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有(you)望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限,中报业(ye)绩有望边际改善。
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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言,最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍊😈🍑🤬🍍。因此🍎👙💛,在即将到来的业绩预告披露窗口期🥔🍅🍊,相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍎🧅,市场将进入相对的业绩真空期💛💋,届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥭🍉👘😠,有利于相关股票的表现👢👝🍈。
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