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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负,主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标,预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等;2)中游(you)制造领(ling)域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利(li)或(huo)有改善,如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域(yu),如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面,6月份景(jing)气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨,中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓(huan),消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度,7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防军(jun)工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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過(guò)(guo)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)🥕🥔🍍,目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可💋🍌🧄,但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱,7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註👚🍈。无码精品前田一区二区
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