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展望后(hou)市,市场若要延续涨势,路径(jing)一是由(you)EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。接下(xia)来(lai),战略上保持看多,维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断,但战术上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨,而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。
展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱动下,整(zheng)体超预期改善;增速相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报(bao)业绩的关(guan)注(zhu)度将会(hui)提升,我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia):
1、至(zhi)于有息负(fu)债的用途(tu),和同行放一起,谁不是为“战略发展服务”?谁不是“多(duo)用(yong)在生产经营、产能扩张及项目建设上(shang)”?但问题(ti)是,为何唯(wei)独至纯科技的有(you)息负债占比畸高?
2、单因子表现来看,沪深300股票(piao)池中,本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。
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