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2025-08-15 17:18:28 作者:王者、巅峰

那么此时,市场(chang)选择的共(gong)性特征,就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高,同时还因为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II,容易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”,资金正反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时(shi)空(kong)间相对最大(da),成长性最好,不容(rong)易受到估值约(yue)束(shu)的行业,也就是说,就算(suan)估值因为资(zi)金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此,我们也说(shuo),牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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我们认为,多方面积极(ji)因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加,构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱,向上力度强,也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认,当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主(zhu)要体现为:总量基本(ben)面预期偏弱,结(jie)构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂,关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数(shu)冲高,2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判(pan)断。

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2、6月偏股類(lèi)公(gong)募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng),6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)(yi)份,較(jiào)(jiao)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月(yue),股票型公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen),混郃(hé)型基金份額減少265億份,二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新(xin)成立份額(e)后,估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份,淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份,對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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