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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧅💞🥝,主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制,且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👠🍎🥥。相比今年3月的预测,6月的经济展望中🥝,美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%)🩰😡🍑👡🍏,调高了PCE预期(2.7%→3%),调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)。
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行(xing)业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改(gai)善(shan);2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan),中报盈(ying)利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。
1、单因子表现来看,沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💌🍍🥭、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩰🥥🥿🩰。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
2、唐晨:一是(shi)关税问题(ti),在90天暂停到期后可能存在不确定性;二(er)是全球债市潜在的风险事件,因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率(lv);三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期,会造(zao)成一定的(de)估值收缩;四是减(jian)持与再融资(zi)。
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