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配置(zhi)方面,短期金融搭台,成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势,待短期市场关(guan)注度回落后,仍是配置机会。
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报告指出,过去一个月来看,稳定币🩲、银行贷款、资本市场活动🎒🍆、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🥥;下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。
1、展望后市,上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的高点3509点🥥🥕🩰,且不排除会挑战3509点上方🍇,预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍋👡💖,作为本轮行情的“棋眼”🥾😈👢💯,证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💔🤬,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍏🍋。配置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中调整中以日线模式适当增配🍅🌽🎒🍒。
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