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资本市场方面🧄🥝🩱🥒,6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开:央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措:主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👡,在上海设立数字人民币国际运营中心👡💖🥔👗;在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥿🍎💯🥭。
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1、从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链),以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗(shen)透率增加。
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