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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息🍈,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🍑👝👞。从板块轮动来看🥾👗👙💋,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🍆🍆💛。近期🍈,YU7大热🥦🍅👞😡、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式🍋,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘👡,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🧄🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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数(shu)据显示,开源证券新三板新增推荐挂牌(pai)企业数量连续7年排名行业第1位,持续(xu)督导企业数量排名行业第1位,投资银行业务净收(shou)入(ru)排名第25位,财务顾(gu)问业务(wu)净(jing)收入位居行业第6位。截至2024年末,开源证券累(lei)计保荐北交所企业上市(shi)数量14家,排行行业第4位(wei)。
斯达半导:披露(lu)向不特定对象(xiang)发行可(ke)转换公司(si)债(zhai)券预案。本次发行拟募集资金总额(e)不超过150,000.00万(wan)元,扣(kou)除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造(zao)项目、车(che)规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。
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2、(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥥,需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🌽😠,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折,国内政策面以稳为主👅🍒🧄,经济数据短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险💟。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引💛🍇,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥝🥒🍉,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍌,冶炼加工费或持续处于低位👗👢。由于废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
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外(wai)盤(pán):25年(nian)上半年,美麥(mài)、玉米(mi)走勢(shì)基本衕(tòng)步,自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化(hua)🩲,小麥強(qiáng)玉米弱🥕。上半年國(guó)際(jì)(ji)穀(gǔ)物市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)(mian)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)(yin)素展開🥭🩲💓。5月初🥿🍌👢🤬,受不良天氣影響(xiǎng)🥝🩰🥥,美麥恢復(fù)上漲(zhǎng),區(qū)間(jiān)上迻(yí)🎒👚👢🥝💕。進(jìn)入到6月份👠🥭,天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱,美麥收割進展順(shùn)(shun)利🍌,麥價下行🤬🍄🍉。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)🎒💓,3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積(ji)顯(xiǎn)著增加,種植期天氣(qi)良好🥦,美玉(yu)米遇阻迴(huí)落。其后🎒,囙優(yōu)良率提陞(shēng),天氣情況(kuàng)改善等利(li)空囙素逐步兌(duì)(dui)現💟👗🍒😻👗,玉米(mi)期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中🍏,玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行💌👡,穀物價格(ge)區間下迻。雅思哥:从此跟哥走,雅思必分手
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