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4、需求:2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨,较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降,这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需💝🥝,另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划👡💖,浮法玻璃产能或低位徘徊🍅😈🥾,纯碱需求仍将受到压制。
1、🏮 后续如何演绎?市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维(wei)持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang),而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi),短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征,表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束;二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力,更(geng)多(duo)采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略(lve),而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确(que)定风险。
2、供应端,原料来看,印尼雨季延续使得矿山出货受限🤍😠🌽😻,叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🩳👅💓,镍矿升水维持高位😻;镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱💟🩳,在经历二季度探底后价格回升持稳👠👢;铬矿供需矛盾有所改善,市场成交价格转弱🥥🥕💘。成材来看,不锈钢产量同比整体呈现增长态势💖🤬,社会库存于二季度整体出现一定去化🩰,结构性过剩压力得以缓解💘,低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。
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