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(备注:数据(ju)截至6月29日19:00,后续公告(gao)内容请下载上证报(bao)APP在快讯栏目查(cha)看;或(huo)在微信首页菜单“上(shang)证财讯”中查看(kan)。)
1、展望7月,市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng),半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya),但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面,目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出现过,我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。
2、短期市场向上突破的线索拆解:4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥿,出清悲观持仓🥔🍈;长期资金入市效果显现,保险增配权益,前期银行逆势上涨🥑。前期市场中枢本就偏高🩲🍏。市场正常反映短期改善:地缘冲突快速缓和😠,交易美联储降息预期,主题热度升温(稳定币主题领涨)💋。另外,指数突破本身也直接推升了风险偏好💘💔。
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