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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压,但是预计(ji)在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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