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资金面上,基础化工板块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数据显示,截至周五收盘,基础化工板块单日获主力资金净流(liu)入39.5亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第4。
1、结(jie)合细分领(ling)域(yu)中观指(zhi)标来看,受益(yi)于行业供(gong)需改(gai)善,面板(ban)价格小幅回暖,光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续;算力需求持续高景气,中高(gao)端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格(ge)大幅(fu)上涨,DDR4价格季环比超(chao)150%,4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际(ji)回(hui)暖,消(xiao)费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张,1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大,运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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