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1、1. 工业硅期货延续增仓上行,近期在价格低位背景下,资金情绪受大厂减产(chan)传闻及商(shang)品整体(ti)氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调,但(dan)下游接受(shou)度一般,盘面点价更具优势(shi),仓单持续注销,SMM最新数(shu)据显示交割库库存周环比减少(shao)1.4万吨。尽管库存情况边际改(gai)善,但(dan)若盘面继续反弹,出货速(su)度预计将有(you)所放缓,同时新疆开工仍具韧性,叠加云南(nan)丰水期临近,供(gong)应端扰动消息反复,整体倾向以震荡行情看(kan)待。
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黑色午夜 ,三季度前半段(duan)美国(guo)经济或(huo)保持一定韧(ren)性,可能对风险偏好有(you)一定支撑,但关(guan)税不确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市(shi)场(chang)波动存在跳升可能,并(bing)对风险偏好(hao)形成压制🥕。 四季度美国经济压力加大(da),若美联储降息(xi)预期(qi)兑现,则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑🤬🍎。一(yi)方面🥒👙,我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束,此后(hou) 美(mei)国(guo)经济和就业下(xia)行压力可能进一步加大😠,并推升美联储降息预期🎒🍉🥬。不确定性来自三季度美国关(guan)税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面(mian)💟👜💖,7-9 月既是美(mei)国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日,海外市场(chang)仍可能出现较**动🧡🥔🤬,风险 偏好或先稳后降💕。
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► EPFR海外資(zi)金(jin)配寘比例:整體(tǐ)低配中資股,年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)體🧅🥾👜,減(jiǎn)持消費(fèi)與能源🍏💗🍌。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外🥒🥻,EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看🥝💖,截至5月底,海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt👙💯👛😡👛,對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降🥥💞🥑👠。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn),年初以來配(pei)寘比例增加(jia)最多的昰(shì)科技硬件與半導體🌽🍈,但減(jian)配消費(fei)👛🍑🧄、能源與原(yuan)材料🥑。电e宝:全线上智能交费更便捷!
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