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(1)宏观层面:IMF 下调全球经济(ji)增速,特朗普(pu)关(guan)税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等(deng)关税动(dong)态。美联储将延续降息,但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折,国内(nei)政策面以(yi)稳(wen)为主,经济数据短期呈现韧(ren)性,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近(jin)年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断,结合铜矿企业(ye)的产(chan)量指引(yin),预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun),同比增长 1.63%。同(tong)时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期,冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加,预计 2025 年中(zhong)国(guo)和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。
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1、中东地缘政治冲突走势仍不明朗🩳👘,持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好,原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。
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