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2025-08-15 22:44:14 作者:易诰稼

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1-5月规模(mo)以(yi)上工业企业利润同比转负,5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元,同比转负至-1.1%(前值(zhi)1.4%),受有效需求不足、价格(ge)拖累等因素影响,单(dan)5月同比转负至-9.1%,前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%(前(qian)值3.2%),营业收(shou)入利润率4.97%,同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季(ji)度预计(ji)增幅收窄。

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1、房(fang)地产投资(zi)跌幅继续(xu)扩大。需求(qiu)端政(zheng)策(ce)不断放(fang)松,但消费者选(xuan)择“现房销售模(mo)式”,“现房销售模式”意味着房企高周(zhou)转模式的终(zhong)结,房企资金回笼(long)滞后,且(qie)与之相(xiang)配(pei)套的各类政策尤其融资政策尚未明晰,对房企(qi)资金(jin)有明显(xian)影响。此外,从(cong)产业链来(lai)看,现房销售使得房企(qi)拿地(di)开发更加谨慎,加(jia)大土地出让难度,土地成交量价将会(hui)承(cheng)压,不利于缓解地(di)方财政压力。4月政治局会(hui)议提出加力实(shi)施城市更新行动,后续关注重点在于(yu)城市更新的资金(jin)能否有增量支持,以及关注与房地(di)产发展新模式相适配(pei)的融资制度的出台(tai)。

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2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入💞,融资资金有望延续净流入🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦,资金面整体宽松💕🧅👙,7月资金面有望维持宽松👄💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄👗🩳💘💯,市场对美联储7月降息预期有所升温👝💝。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡💋🍋💔🥾。资金供给端💕💯,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🥕;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅👗🍌👛,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落🍎,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💯🥒,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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曰本成片网 ,去年924之前,是国内信用周期和市场情(qing)绪的(de)最低点,自此之后,分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息,推动市(shi)场出现几轮反弹🩱🍉🥻🥕,但也容易冲(chong)高透支后回落🍑🌽,而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动因素不同而有别:1)去年924宏观政策转向,推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨🧡,交(jiao)易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍍🥻💝,交易(yi)的是产业趋(qu)势;3)4月(yue)关税风波后新消费与创新药👝,以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨💌🧄,更多是行业催化和流动性抱团。

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