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2025-08-15 21:10:37 作者:钱海霞

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下,预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面,目前(qian)利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应,这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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