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展望(wang)7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi),在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya),但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian),无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。
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