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2025-08-16 00:52:53 作者:钱君

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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看,财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善,使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应,这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入🍇🧡🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松💞,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅😈😡👠,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行👞👢🍍,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🍓,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍏,重要股东净减持规模扩大🍇💋;IPO发行规模小幅回落🌽,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🍎🥭。展望2025年7月🍍💝,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入🍒。

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