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2025-08-17 10:27:33 作者:钱枫怡

检察官称,在 2025 年 3 月至 6 月期间,这两人策(ce)划获取(qu)这些公司的信息,而这些(xie)公(gong)司当时宣布已达成合(he)并协议,“导致(zhi)每家(jia)公司(si)的(de)股价大(da)幅上涨”。

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后续(xu)如何演绎?市(shi)场若要延续涨(zhang)势,路径一是由EPS改善维持,路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动;在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前,预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多,维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断(duan),但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察:一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征,可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束;二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力(li),更(geng)多采取观望、被动跟随策略,而非主动(dong)流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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