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2025-08-17 00:15:31 作者:秦仕维

“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💛,” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💞🍓。“经济将面临更大压力😈,这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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整体看🍅🍉,1-4月工业企业盈利有所改善🥭,但5💟、6月随着出口增速的收窄🧡👝,盈利预计边际放缓🍇🥾👿。结合工业企业盈利👙🍅💓、库存周期、合同负债增速👄🤍🍒、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🍎💛👝,半导体😻💝💘🥭、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍊🩰,业绩有望改善🍑👠🥕;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖😠😈👜🩰🤍,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等🍏👘🥝;3)消费服务领域🍌👄,受益于扩消费政策提振👿👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🍄🍆🍏💋,其中饮料乳品、农副产品💝🍋🍉🍍、家电🍒👞👄💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🥥🍌💞🥒;此外贵金属🍌💛🧡、燃气、电力、农化制品💕👜🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善💓🍎。

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流动性1500股票池中🥑😈🍍,本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝🤍、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩱🥬🥻🥑、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%,资金净流出143.49亿元💝。港股ETF本周收益中位数为2.96%👗,资金净流入69.55亿元🥑。跨境ETF本周收益中位数为3.26%,资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%,资金净流入14.02亿元。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%👚🍋,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥒。从分产业用电看🍋,第一产业用电量119亿千瓦时🥦🥥👞,同比增幅收窄至8.38%👡😻,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥔💓;第二产业用电量5414亿千瓦时🥦,同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👄;第三产业用电量1550亿千瓦时🌽,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🤍🍏。

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