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2025-08-16 20:06:06 作者:杨翔真

尽管白宫近来始终坚称,特朗普的经济政策将有助于削减美国债务😡🥔🥻🥬,并正为在参议院说服财政鹰派人士👜💞🍈、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示,预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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目前来(lai)看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri),若未延期,部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看,推迟(chi)谈判时间或(huo)者(zhe)延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初(chu)以(yi)来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓(huan)和,虽然有反(fan)复,但是整体(ti)来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、往(wang)后(hou)去看,7月将公布的6月就业和(he)通(tong)胀数(shu)据很关键,将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行,则可能使得降息预期(qi)推迟,导致美债收益率出现阶段性上(shang)行(xing);如果就业人数远不及预期(qi),则可能使得降息预期(qi)进一步提升,从而引(yin)致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场的扰动。

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2、本週(2025.06.23-2025.06.27,下衕(tòng))A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng),北證(zheng)50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn),市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng),量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān),截(jie)至週五(2025.06.27,下衕),量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn),其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵,本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai),對(duì)衝(chōng)成本(年化)均有減(jiǎn)小。資金麵方麵,ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈,股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣,科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流(liu)齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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