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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan),使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可(ke)能(neng),半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件,类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo),我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。
1、最终6月指数先跌后涨,多数指数录得了一定涨幅。其中,上证指数上涨2.3%,沪深300上涨2.1%🧄,WIND全A指数上涨3.8%,科创50指数下跌3.5%😡👝💖。风格指数方面,科技风格表现较好🤍,科技龙头和创业板指领涨,科技龙头指数涨7%,创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😈💕,表现相对较好🌽🥝🧅👗。消费龙头跌幅较大👗。
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4、庫(kù)存:上半(ban)年尿素企業(yè)庫(ku)存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng),2-3月企業去(qu)庫明顯(xiǎn),4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫🍊🥕👢💕🎒,庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)🥑💗🥭、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力(li)仍偏高,且不排(pai)除進一步纍庫(ku)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口(kou)或需求齣現(xiàn)超(chao)預(yù)期(qi)錶(biǎo)現,則(zé)(ze)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)👛🥝。海报新闻:山东最权威的新闻发布平台。
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