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唐晨:一是(shi)关税问题,在90天暂停到期后可能存在不确定性;二是全球债市潜(qian)在的风险事(shi)件,因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率;三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性(xing)低于预(yu)期,会造成一定的估值(zhi)收缩;四是减持与再融资。
2、需求:上半年(nian),三元材料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨,磷酸铁锂产(chan)量同比增(zeng)长(zhang)77%至152万吨(dun),三元+铁锂(li)两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电(dian)池(chi)方面,2025年1-5月,锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh,其中磷(lin)酸铁锂(li)电池增速明显,但从库存(cun)来看,磷酸铁锂电(dian)池库存面临一定累库(ku)压力(li),且(qie)动(dong)力和储能端表现明显。终端来看,上半年(nian)受到降政策、降价因素推动,新能源汽车累计批发(fa)销量已达522万辆(liang),同比增长41%,乘联会预(yu)测2025年新能源汽(qi)车销量(liang)同比大幅增长(zhang)29%至1573万台(tai)的水平,但同样,截止5月底,新能源(yuan)汽车厂家(jia)库(ku)存和渠(qu)道库存延续累库态势至88万辆,整体库(ku)存呈现出(chu)较大压力。
1、近(jin)年来,上市公司财务造(zao)假(jia)手段(duan)隐秘性、复杂性(xing)增强,通过与金(jin)融(rong)机构、上下游客户、第三方(fang)企业深度合谋(mou),以虚(xu)构业务和交易、伪造(zao)资金流水、做(zuo)全套假账等方式实施(shi)造假,形成(cheng)财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门(men)坚(jian)持“一案双查”,除了上市公司及相关责任人外,同时(shi)严查保荐承销、审计评(ping)估、法律服(fu)务等中介机(ji)构(gou)在欺诈发行(xing)、财务造假中的责任,并通过行政(zheng)处罚、先行赔付等方式,让第三方中介机构付出了高昂的代(dai)价。
2、对此,蔡定洲阐述道(dao),在(zai)光伏装机需求转弱的背景下,对硅片的采(cai)购需求或将减少。受前期(qi)光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季(ji)节性下降的影响,近期多晶硅市场(chang)的压力(li)加(jia)剧,主流硅片市场(chang)价格全面走弱。此外,多(duo)晶(jing)硅(gui)的硅(gui)料库存充足,短(duan)期市场或将(jiang)放缓采购节奏,同(tong)时后续开工存(cun)在(zai)下降预期,中长期需求也或将减少。
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