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2025-08-17 02:30:26 作者:牛子逾

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1、风格层(ceng)面,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si),市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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