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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍒🥥🍋,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟,财政指数的发力和消费的韧性👢😈🍇😈,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🩲🥬,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥔🥻💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬😡,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🤬🍋🍉,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应😈🍑,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II😡🍅。风格方面💋,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🩲。
1、1、供应:锂资源供应端来看,截止6月底,仍未有新增矿山减产/停产消息,尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效,但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥑🍍👠💘,可关注NAL和Wodgina项目情况;此外,今年供应上来说,尽管部分项目投产延期🥕💯🌽🍑,但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍎😠💟🥥,如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右,主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍏🩳、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍋、海矿Bougouni爬坡🍏💟👗🥒、赣锋Goulamina爬坡🍑🍑🍆🥔、盐湖股份4万吨试生产,麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💗🩲👢🍌、李家沟爬坡🥕🍎💖🍆🍇、蒙金矿业一期投产🍇👜🍅🤍、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看,上半年头部锂盐厂检修较多,但一方面🥔,枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂,另一方面🥬👞🥒💟,部分厂家通过套保锁定利润稳定生产,使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💓🍎。氢氧化锂生产方面来看,市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂,氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥬🥿🍈🍓💓,其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍑🩲,苛化端同比增长13%至1.38万吨。
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