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2、我们在(zai)中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II,逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态,总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行,进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代,A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来,在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下,无(wu)风险利率持(chi)续下行,此后银行股股(gu)息(xi)率相(xiang)对无风(feng)险利率利(li)差收敛,以(yi)及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制(zhi),不仅(jin)会对市(shi)场走势产(chan)生显著影(ying)响,也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下,高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大,是重(zhong)要的选股方向
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