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2025-08-16 15:12:50 作者:秦明勒

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2、近期A股科技板块强势反弹(dan),背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面,中东局势超市场预期平(ping)息,大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧,原(yuan)油价格显著回落,带动通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资产价格(ge)上涨;另一方面,特朗普近期(qi)在外交政策上的(de)表态,特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确(que)定性(xing)的(de)担忧,而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美(mei)国避险的主要原因,故近期美元(yuan)资产回流,美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落,形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强,不(bu)仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑,也通过科(ke)技股估值(zhi)和(he)情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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