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唐晨:从风险溢(yi)价来(lai)看,恒生(sheng)指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%,相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看,港(gang)股预测市盈率为10.6倍,处于过去十年(nian)间35%分位数。
结合细分领域中观指标来看💯💘,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气💛🥦💝,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求💓😈🤬😈,价格大幅上涨👿👅💟🍊,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上🍎🥻🍋、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅😻🍒,预计智能手机出货量边际回暖😡😈👄,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长🍄。伴随AI应用商业化加速落地👅,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应🍆,二季度盈利或超预期。
分行业来看,国防军(jun)工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的(de)估值水平高于其他行业,银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金(jin)融估值水平较(jiao)低,其中银行的估值水(shui)平处于末(mo)位。
1、在外部资本市场表现方面,贵州银行的市值处于相对低位。截至2025年6月27日收盘👚,该行总市值为175.06亿🍅。从历史数据看,贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点🥬👛🧅🍓🥦。但是🍊👅,进入2023年以来🍉👿🩱👿,股价整体呈震荡下行趋势,2024年内一度低于1港元。
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