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展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能,半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya),但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下,预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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3、債(zhài)券供需:專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截(jie)至6月(yue)27日🍋👡💯🩳👚,新增專項債髮行20973億(yì)元,以(yi)44000億元額(é)度(du)計(jì)(ji)算,今年的專項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮(fa)行(xing)較(jiào)快。截至6月27日(ri)💔😠,再(zai)螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額(e)度計算,今年的寘換再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進(jin)度較(jiao)快。截至6月27日,國債(zhai)淨(jìng)髮(fa)行33802億(yi)元,髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提前1箇(gè)月(yue)髮行🥑😠👠。下一(yi)步,財(cái)(cai)政部將(jiāng)用好用足更加積(jī)極(jí)的財政政筴(cè)🍄🥑🩰,根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴,着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業🍄🤬🍓、穩市場(chǎng)(chang)👅、穩預(yù)期,全力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定(ding)的基本麵(miàn)💗👙。天天国产综合永久精品日韩
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