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2025-08-15 11:35:57 作者:罗可曦

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格(ge)相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正,对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场(chang)交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面,展望(wang)7月份,中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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2、根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示👙,维康药业主要涉及的违规为:维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间,维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金👙🩲🥕,经工程设备商后,资金最终转至刘忠良控制的个人账户🥒💓💗🧡,上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年👛🥭、2021年、2022年💌、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元🎒👘、8,950.65万元、14,728.07万元👢、15,121.65万元,分别占当期净资产的5.64%、6.35%🩲、10.43%、10.24%。截至2024年底,案涉被占用资金本金及利息已全部归还👗。上述关联方非经营性资金占用,维康药业未按规定及时披露,亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露🍓💛😈。

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