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中东(dong)地缘政治冲突走势仍不明朗,持续扰(rao)动全(quan)球经济增(zeng)长前景和市场风险偏好,原油价格上涨对美联储货币(bi)政策走(zou)向带来新的不确定性。
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2、盈利(li)方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板(ban)块盈利多有放缓,TMT逆(ni)势改善,资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动(dong),TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标,预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在(zai):1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地(di),半(ban)导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。
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