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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🥭🩳👄💕,美联储无意急于调整利率,但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息;而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变😻💌👠🥿,但6月3日的利率决议投票比,也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🍅。
2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看,大类板块盈利(li)多有放(fang)缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong),TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落(luo)地,半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有(you)望改善;2)中游(you)制造领域,部分领域景气(qi)度有(you)所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。
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