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2025-08-16 22:25:26 作者:钱周原

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1、許(xǔ)廷全:上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì),主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng),自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后,風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng),外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái),部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí),對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān),以及估值吸引力等囙素,都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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免费日韩永久精品大片综合nba免费 ,展望7月💖🥒🤍👞😈,市场可能会呈现指数突破上行🧅🤍🥒,科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🍋🍆🧄🥑,财政指数的发力和消费的韧性🧄👄🍅🤬,使得二季度总需求增速进一步边际改善👝,使得即将到来的中报业绩期🥒🥾👜💛,在科技🥦💔👞😠、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🥝🍓💟,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🍒🩰👞👢👄🥕🍏,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🩱🥦。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💋🍒💘,资产荒趋势依然存在🍈👿🥑💛。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🎒,进一步积累了今年的赚钱效应👙🧅,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👡🥬🤬💋👝,类似现象在2020年也出现过👢💟👅,我们称之为牛市阶段II👚👘👿👝。风格方面🥕💔🌽🩲🩰,从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍈👚🥝👠,7月科技风格占优的可能性较大👜💕👅。

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伊人久久大香线蕉综合色狠狠 ,3、观点😡🥑。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市💕👝,美(mei)铜带动全(quan)球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎💕。另一方(fang)面(mian)🩱💗🍈🍄,国内(nei)供需两旺格局💞🥦👛👞,成(cheng)为高铜价延续的关键,一是(shi)在价差扭(niu)曲下,国内进口(kou)严重亏损,国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供(gong)给(gei)减少,去库(ku)格局下现(xian)货支撑逐渐显现;二是🌽👚,国内铜精矿供(gong)给与精(jing)铜产(chan)出呈现“跷(qiao)跷板”效应🌽🤬💖🍏,中长期矛盾难解💕🥝😈💓,也成为(wei)多(duo)头倚(yi)仗,做多铜价实际再给(gei)矿端超额(e)利润(run)🍆🥾,激励铜矿(kuang)产出的同时💋🤬,但也加大了终端(duan)的风险(xian)👗。下半年也(ye)要关(guan)注三个方面,一是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔者认(ren)为🍈,这种风险存在但概率不大,但(dan)高升水风险不容忽视(shi)👛😡💯😡😡,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏🍄🧡🥝,只是时间上的错配,下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险🥝🍉🍎💖。二是Comex铜是否持续高溢价🍏👘👞👡?高溢价源于关税的不确(que)定性💖,若铜进(jin)口(kou)关税确定,无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失,美(mei)232调查结果可能是重要的(de)时间节点🍇🩱🥕。三是🍒,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面,面临再次(ci)补库,是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开(kai)?国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶(jie)段性减弱🍍,不接受高价位(wei)的表现(xian)。综(zong)合来看👜🥝💛💌,铜市场再次面临上有需求(qiu)压力(li)💟💓🥑🍓,下有供给支撑的(de)局面🍅👘🎒🍌,价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面(mian)👞🧄🧅😡,投资者(zhe)需要关注的(de)是波段以(yi)及(ji)由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动💟。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动🍒👅🍈👜🩱,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个(ge)时间节点(dian):一是7月中旬前后🥻👞,美国(guo)232调查公布结果;二是9月下(xia)旬或10月上旬(xun)🥭,淡旺季交替👄🍎,“故事”容易证伪时段。

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