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综合以(yi)上,行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药(yao))、国防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属(shu)、小金属)、计算机等。
中原证(zheng)券指出,随(sui)着(zhe)行业景(jing)气度不(bu)断下滑,2023年开始行业固定资(zi)产(chan)投资(zi)增速有所回落,2025年以(yi)来投资(zi)力度进一步下(xia)行,未来行业(ye)产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面(mian),随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动,化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好,化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方(fang)面驱动下,未来行(xing)业景气有望边际回暖。
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2、细分行业来看💔👠,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥭🍍,军工订单逐步放量👚💔🥭,航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👡🥒🍄;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👡💖;3)消费类需求受国补政策提振🥔💞,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩲🩱。以旧换新政策效果持续显现🧅🍅,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍎🍈🍇、20.7%😻,必需消费稳健增长🥻,农副食品加工业利润增长38.2%💌🥒,酒饮茶制造利润增幅扩大🎒。
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